机构强烈推荐9只个股-更新中

时间:2020年01月09日 16:00:50 中财网
【15:57 完美世界(002624)深度报告:历史产品验证影游实力 精品储备丰厚成长可期】

  1月9日给予完美世界(002624)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年归母净利润为21.6/26.1/30.9 亿元,对应25/21/18 倍估值,首次覆盖,看好公司作为影游巨头,历史产品验证实力,精品产品储备丰富成长可期,给予强烈推荐评级。

  风险提示:政策风险,游戏上线时间和流水不达预期,影视项目不达预期
  该股最近6个月获得机构72次买入评级、16次推荐评级、12次跑赢行业评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次BUY评级。


【15:37 葛洲坝(600068)系列报告之二:躁动的底部 积极展望业绩估值双击】

  1月9日给予葛 洲 坝(600068)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年营收为1152.27 亿元、1302.89 亿元、1471.18 亿元,归母净利润为54.27 亿元、64.08 亿元、76.8 亿元,对应eps 为1.18 元、1.39 元和1.67 元。当前股价对应2019-2021年PE 值分别为5.3 倍、4.5 倍和3.7 倍。对公司多元化业务结构进行分项估值,看好2021 年公司市值增加至约541 亿规模,较当前市值有92%成长空间。采用相对及绝对估值法,综合推算公司合理估值为8.25 元/股,对应2019-2021 年PE 值分别为7 倍、5.9 倍和4.9 倍,较当前股价有35%成长空间。基于公司在多个高潜力市场的优质资产业务布局、积极的海外战略、开放的经营心态、聚焦高质量发展的战略路线,以及国内逆周期调控力度有望加大、多个下游领域投资复苏、中美达成阶段性经贸协议的外部环境,该机构看好公司短期经营韧性和中长期多元化优势,看好公司协同竞争优势和结构转型潜力。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:海外业务风险,投资不及预期风险,项目落地不及预期风险,财务风险。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:37 保利地产(600048)2019年业绩快报点评:业绩大超预期 彰显龙头典范】

  1月9日给予保利地产(600048)强推评级。

  投资建议:业绩大超预期,彰显龙头典范,重申“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降,同期公司销售保持快增,目前业绩已进入丰收期。此外,保利物业港股顺利上市,有利于增厚公司估值。鉴于公司19 年业绩释放超预期以及丰富的预收账款,该机构上调公司2019-21 年每股收益至2.23、2.67、3.08 元(原值2.06、2.47、3.00元),对应19-20 年PE 为7.0 和5.8 倍,18A、19E 股息率分别达3.2%和4.5%,维持目标价20.62 元,重申“强推”评级。

  风险提示:房地产行业调控政策超预期收紧及行业资金超预期收紧
  该股最近6个月获得机构89次买入评级、34次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【15:37 保利地产(600048)2019年12月销售数据点评:销售保持稳增 年末拿地冲刺】

  1月9日给予保利地产(600048)强推评级。

  投资建议:销售保持稳增,年末拿地冲刺,重申“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降,同期公司销售保持快增,目前业绩已进入丰收期。此外,保利物业港股顺利上市,有利于增厚公司估值。鉴于公司19 年业绩释放超预期以及丰富的预收账款,该机构上调公司2019-21 年每股收益至2.23、2.67、3.08 元(原值2.06、2.47、3.00元),对应19-20 年PE 为7.0 和5.8 倍,18A、19E 股息率分别达3.2%和4.5%,维持目标价20.62 元,重申“强推”评级。

  风险提示:房地产行业调控政策超预期收紧及行业资金超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、34次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【15:27 上汽集团(600104)重大事项点评:12月增速转正 等待通用调整】

  1月9日给予上汽集团(600104)强推评级。

  投资建议:结合2018 年销量,该机构将公司2019-2021 年归母净利调整为286亿、303 亿、327 亿元(前值286 亿、319 亿、350 亿元),同比增速分别为-21%、+6%、+8%,对应当前PE 为9.8、9.2、8.5 倍。维持2020 年目标PE 10 倍,目标价相应调整为25.9 元(前值27.3 元),考虑行业景气有望不断修复,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、通用及五菱表现不及预期。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、1次持有评级。


【15:07 三利谱(002876)深度研究报告:面板材料国产化提速 偏光片龙头振翅欲飞】

  1月9日给予三 利 谱(002876)强烈推荐评级。

  风险提示:下游需求不及预期、国产替代进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。


【15:07 长源电力(000966)2019年电量数据及业绩预告点评:业绩高增 电价无忧】

  1月9日给予长源电力(000966)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:由于第四季度电量同比下滑,该机构调整公司2019-2021 年实现归母净利润预测至5.7 亿元、7.2 亿元、8.6 亿元(原预测值5.9 亿元、6.8 亿元、8.8 亿元),同比增长172.6%、26.2%、20.2%,对应PE为9.3、7.4、6.1 倍,参考CS 火电板块可比公司2020 年平均PE 值为11 倍,给予公司2020 年11 倍PE,对应目标价为7.12 元,维持“强推”评级。

  风险提示:煤价大幅上涨;电价下调;发电量不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次买入-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【12:31 药明康德(603259)深度报告:全球领先的CRO/CMO龙头 长期确定性高成长】

  1月9日给予药明康德(603259)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值::预计公司2019-2021 年对应EPS 分别为1.32、1.66、2.07 元,对应69 倍、55 倍、44 倍PE。首次覆盖,给予公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:新药研发外包需求、新业务、国际化拓展不达预期、汇率波动等
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【09:31 保利地产(600048)事项点评:业绩超预期高增 昂首迈向新征程】

  1月9日给予保利地产(600048)强烈推荐评级。

  投资建议:考虑公司项目结算进度及盈利能力好于预期,上调公司2020-2021 年EPS 预测至2.79(+0.29)元和3.4(+0.4)元,当前股价对应PE 分别为5.6 倍和4.6 倍。公司激励制度不断完善、业绩销售持续高增、物业板块拆分上市提升估值,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)当前楼市整体有所降温,而三四线受制于供应充足、需求萎缩,加上此前未有明显调整,预计后续量价均将面临较大压力,未来或存在三四线楼市超预期调整导致销售承压,带来公司部分三四线项目减值风险;2)受楼市火爆影响2016 年起地价持续上升,而后续各城市限价政策陆续出台,未来公司毛利率面临下滑风险;3)当前行业资金面调控整体偏紧,而楼市销售难度明显加大,后续楼市调整过程中若超预期降温,公司面临资金压力风险。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、33次增持评级、19次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


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