39股获买入评级 最新:亿 嘉 和

时间:2020年01月09日 17:55:01 中财网
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【17:52 亿嘉和(603666)跟踪报告:带电作业机器人业务获得实质性进展】

  1月9日给予亿 嘉 和(603666)买入评级。

  风险因素:带电作业机器人订单低于预期;行业竞争加剧。

  投资建议:考虑到公司带电作业机器人订单已于2019Q4 落地,该机构维持公司2019 年归母净利润预测2.4 亿元,上调2020/21 年归母净利润预测至2.4/3.2/4.0亿元(原预测为3.0/3.7 亿元),对应EPS 预测为2.46/3.24/4.01 元,现价对应PE 估值为33/25/20 倍。公司目前估值具备吸引力,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【17:37 金地集团(600383)2019年销售点评:销售规模高增 土地成本控制得当】

  1月9日给予金地集团(600383)买入评级。

  投资建议:销售延续增长态势,土地成本控制得当,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 流动性环境或存不确定性,或对公司销售或融资端产生影响;2. 房地产业务的调控政策或存不确定性,或对公司经营产生影响。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、36次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。


【17:37 保利地产(600048)公司点评:全年业绩超预期、销售结算增速引领龙头】

  1月9日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:报告期内公司归母净利润大超预期增长40%,主要由于公司结算毛利率提升、权益比例稳定;2019 年公司在龙头中销售增速表现优秀、拿地积极度持续提升,在手土地储备充足,足够未来2-3 年发展,且土储资源优质,为未来销售增长提供支撑;公司负债水平稳定、在手现金充裕、融资成本较低,财务各项指标优秀,在总体融资收紧的环境下优势持续凸显。2020 年该机构预计公司有望持续保持两位数销售增速,在头部房企中具备相对优势,基于此,该机构将公司19-21年归母净利润分别由250.26 亿元/297.21 亿元/350.25 亿元上调为266 亿元/352亿元/450 亿元,对应EPS分别由2.1 元/2.5 元/2.9 元上调为2.23 元/2.95 元/3.77元,对应PE 为6.97X、5.27X、4.11X。维持“买入”评级。

  风险提示:地产政策大幅收紧、房屋价格大幅下跌
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、34次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【17:02 运达股份(300772)深度报告:陆上风电后起之秀 驶入成长快车道】

  1月9日给予运达股份(300772)买入评级。

  风险提示:2020 年4 月公司8547 万股首发限售股解禁,可能对股价形成压力;国内风电平价项目开发进展不达预期,可能拖累公司业绩;如果公司5MW 级别陆上风电以及海上风机研发进度缓慢,可能错失相关机遇影响公司长期成长性。

  该股最近6个月获得机构3次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【17:02 华域汽车(600741)深度跟踪报告:特斯拉“中国造”的标杆 估值中枢持续提升】

  1月9日给予华域汽车(600741)买入评级。

  风险因素:国内汽车销量不及预期;国外业务不及预期;新业务落地不及预期。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年EPS 预测2.09/2.23/2.49 元。公司“中性化”

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、22次增持评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【16:12 恒力石化(600346):预测恒力石化19年业绩同比增长超160%】

  1月9日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险提示:1.原油单向大规模下跌风险2.纺织服装严重需求恶化 3. 政策以及对外出口配额限制带来的成品油销售风险4. 地缘政治风险 5.项目进度不及预期 6.
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次BUY评级、1次买入-A评级。


【16:07 集友股份(603429)公司点评:股权激励首次授予完成 看好公司烟标放量+薄片卡位优势双驱动】

  1月9日给予集友股份(603429)买入评级。

  高激励计划考核目标,该机构看好公司烟标和加热不燃烧业务双轮驱动。烟标进入快速放量期,加热不燃烧薄片技术优势卡位和中烟紧密合作。该机构维持公司19/20/21 年盈利预测归母净利润为2.11/4.97/7.66 亿元,同比增长83%/135%/54%,当前股价对应PE 分别42.97X/18.27X/11.84,维持“买入”评级。

  风险提示:烟标业务拓展不及预期,新型烟草政策不及预期等
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。


【15:57 四创电子(600990)首次覆盖报告:中国雷达第一股或入拐点 背靠四大研究所优质技术和资产】

  1月9日给予四创电子(600990)买入评级。

  盈利预测与评级:电科集团资产整合望加快,电科集团旗下另一雷达上市公司国睿科技(可比公司之一)已公布资产整合细节,公司作为中电博睿旗下唯一上市平台证券化望加速,2020 年院所资产净利润规模估算约预计13.84 亿元,预计公司19-21年营收增速分别为6.21%/8.24%/9.14%,营收为55.72/60.31/65.83 亿元,归母净利润为2.27/2.54/3.04 亿元,根据1 月8 日收盘价49.66 元,P/E 为34.79/31.15/26.01x,可比公司2020 年万得一致预期PE 均值为47.7x,以该PE 作为公司2020 年PE,则公司2020 年目标价=47.7*1.59=75.84 元,空间52.7%,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:公司主业为雷达与公共安全相关产品,雷达行业采购招标存在放缓风险,公共安全相关产品为项目制,如果未来招标不及预期亦存在业绩波动的风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:57 中信银行(601998)公司点评:业绩平稳 资产质量改善】

  1月9日给予中信银行(601998)买入评级。

  投资建议:业绩改善持续,维持“买入”评级
  风险提示:资产质量大幅恶化;内外部环境不确定性加强。

  该股最近6个月获得机构47次增持评级、28次买入评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次BUY评级。


【15:47 东睦股份(600114)投资价值分析报告-全球MIM龙头在望 粉末冶金拐点可期】

  1月9日给予东睦股份(600114)买入评级。

  风险因素:宏观经济波动,并购进度不及预期或失败,下游需求不及预期,协同效应不及预期。

  盈利预测、估值及投资评级:预计公司2019-2021 年归属母公司净利润分别为1.96/3.18/4.94 亿元,对应EPS 预测分别为0.32/0.52/0.80 元。目前股价9.29元,对应2019/20/21 年PE 为29/18/12 倍。综合考虑:1)公司是粉末冶金龙头;2)并购成功后有望成为MIM 龙头,进入苹果、华为、特斯拉供应链,助力估值提升;3)传统业务景气度回升,该机构认为采用PE 方法估值更合理,给予公司2020 年40 倍PE 估值,对应目标价20.80 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:37 大族激光(002008):Q4订单确认不及预期 不改长期成长逻辑】

  1月9日给予大族激光(002008)买入评级。

  风险提示: 1. 国际贸易形势波动;
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次中性评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【15:37 保利地产(600048):业绩超预期规模创新高】

  1月9日给予保利地产(600048)买入评级。

  盈利预测与投资评级。预计公司2019-2021 年EPS 分别2.23/2.93/3.66 元,当前股价对应公司2019/2020 年PE 估值分别为6.9x/5.3x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、34次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【15:26 比音勒芬(002832)公司研究:产品创新带动销售 2020年有望持续高增长】

  1月9日给予比音勒芬(002832)买入评级。

  投资建议。公司定位运动时尚细分市场,终端表现优异。伴随渠道扩张以及运营效率提高,业绩快速增长。该机构预计公司2019/2020/2021 年净利润4.08/5.16/6.38 亿元。维持目标价34 元,对应市值103 亿元,对应20 年PE20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:旅游度假产品销售不达预期;消费市场景气度回落。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。


【15:26 保利地产(600048)公司研究:业绩预告大超预期 2020H1仍值得期待】

  1月9日给予保利地产(600048)买入评级。

  穿越周期真龙头,我言秋日胜春朝,维持“买入”评级。基于公司项目结算进度和估算毛利率情况,该机构调整公司盈利预测为:2019 年至2021 年营业收入为2373 亿元/3135 亿元/4062 亿元,归母净利润为271 亿元/336 亿元/419 亿元,EPS 为2.27 元/2.82 元/3.52 元,当前股价对应PE 为5.8 倍/4.7倍/3.7 倍。公司央企龙头地位明确,销售后劲十足,融资持续紧张下公司融资优势将更顺畅的转化为经营优势,同时,业绩锁定性高且已然接近结算高峰,营收、毛利率、少数股东损益占比三重驱动业绩释放,上调目标价至19.3 元( 对应2019 年EPS 为8.5 倍PE) 。

  风险提示:项目竣工及结算进度不达预期;结算毛利率不达预期;公司销售不达预期;融资超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、34次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级。


【14:57 神州高铁(000008):积极拓展业务布局 整线智能运维战略落地】

  1月9日给予神州高铁(000008)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年的净利润分别为4.43、5.82、7.34 亿元,EPS 分别为0.16、0.21、0.26 元;给予买入-A 投资评级,6 个月目标价为4.20 元,相当于2020 年20 倍动态市盈率。

  风险提示:行业景气度不及预期,轨交建设进度不及预期
  该股最近6个月获得机构10次推荐评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【14:57 山鹰纸业(600567):造纸规模稳步提升 看好废纸进入涨价通道】

  1月9日给予山鹰纸业(600567)买入评级。

  盈利预测与估值:2019 年四季度箱板纸纸价不及预期,下调盈利预测。

  风险提示:下游需求不及预期,原材料价格大幅上涨
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、2次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【14:52 上汽集团(600104):大众自主发力 12月销量转正】

  1月9日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险提示:汽车需求不达预期,新车型销量不达预期,中美贸易摩擦加剧。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、1次持有评级。


【14:17 美克家居(600337):家居零售业态的引领者 模式深耕或迎趋势性拐点】

  1月9日给予美克家居(600337)买入评级。

  风险提示: 1. 房地产增速低于预期;
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【14:17 中信银行(601998):19Q4业绩增速环比下滑 不良率延续向好】

  1月9日给予中信银行(601998)买入-A评级。

  投资建议:公司2019Q4 资产扩张略有提速,营收和归母净利润增速均有所下滑,预计是受季节性因素、息差走弱以及核销力度加大叠加影响。不良贷款率连续多个季度保持稳定向好的态势,拨备水平稳中略升。公司不断夯实资产质量,推进补充各级资本水平,为后续稳健的盈利能力奠定了良好基础。预计公司2020-2021 年归母净利润增速分别为8.0%和7.7%,EPS 分别为1.03/1.13 元/股,当前A 股股价对应2020-2021 年 PE 分别为5.91X/5.48X,PB 分别为 0.62X/0.57X,近两年公司A 股估值PB 中枢在0.75 倍左右, 该机构给予公司2020 年0.75 倍PB 估值,对应合理价值为7.34 元/股,维持买入评级,参考目前AH 股折价情况,H 股的合理价值为5.42HKD/股,维持买入评级。

  风险提示:1.经济增长超预期下滑,资产质量大幅恶化。2.存款竞争加剧趋势不减,叠加资产端利率下行的影响,息差走弱。

  该股最近6个月获得机构47次增持评级、28次买入评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次BUY评级。


【14:07 上汽集团(600104):12月首次转正 看好2020年上汽销量重回增长】

  1月9日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险提示: 1. 行业景气持续低迷;
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、1次持有评级。



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